“精确卖空！美国前财政部长涉嫌透露内幕新闻”

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记者杨可瞻

你有想过这样的事吗？ 如果在房屋美和房利美被政府接管之前正确地空做了，会有多少收益呢？ 我们计算了账本。 如果2008年7月21日创造空的住宅地美，现在就赚了将近1倍。 当然这里不包括采用杠杆。

为什么是7月21日？ 据报道，前美国财政部长亨利·保尔森当天向多家对冲基金透露了内部消息，副本涉及政府接管“两房”。

两个可疑的词

2008年7月，次贷危机高潮前夕，美国各个角落似乎都有资本市场濒临腐败的味道。 首先，房市销售暴跌至近17年来最低，随后通用汽车股价跌破10美元关口，一举刷新50年来的最坏记录。 当然，问题还包括房地美和房利美两个当时最大的抵押贷款业者。 由于还款拖欠率急剧上升，两家企业2008年上半年净亏损达56.6亿美元。

但是，当时担任美国财政部长的亨利·保尔森，给了市场信心。 7月13日，他在接受媒体采访时表示，两个房间必须由股东继续维持所有情况。 两天后，他又向参议员作证说，赋予政府新的权力进行干预将不可能进行实质性干预。 讲完后，两房股价强势上涨。

7月21日，他计划出发去对冲基金eton park capital management位于曼哈顿第三大道的办公室。 但是，此前他接受了《纽约时报》的采访，明确表示FRB和美国货币监理局检查了两个账目。 预计上述检查将增强市场信心。

但是，在他进入对冲基金的会议室之后，情况完全不同了。 保尔森向在座的基金经理们讲述了市场是如何混乱的，以及没能更严厉地惩罚贝尔法斯特股东。 但是，他很快就转向了“两室问题”。 保尔森表示，如果将两个房间置于政府监管之下，这两家政府主办公司的普通股将被完全摧毁，当然包括各种类型的优先股。

保尔森不确信监管一定会发生，但肯定提供了明显的消息。 我相信财政部会这样做。 匿名基金经理马上离开会场，然后他打了律师的电话。 但是，律师马上警告说保尔森透露了重要的内幕消息。 他应该马上停止两只股票的交易。 保尔森是对的也是事实。 7周后，两个房间被联邦住房金融局接管。

高盛帮助和疯狂抛售空

更有趣的是，参加那次会议的许多基金经理和保尔森一样来自高盛。 其中，eton park创始人明迪克担任高盛首席战略师，孤松资本创始人曼德尔在高盛担任零售领域拆船师，投资企业taconic capital advisors创始人布朗克斯为原高盛对冲员。 当然，也有著名的空大师查诺斯、纽约投资银行创始人奥尔特曼等非高盛成员。

此时，无法明确哪些基金经理提前销售空。 但是，有一个迹象不容忽视。 保尔森会议当天，房利美空股总额创下当年最高的2.4亿股。 7月14日，该股抛售空总额上升至1.63亿股，比9日增长90%。 很明显，有人把保尔森的话泄露出去了。

当然，也有人不相信保尔森透露了内部消息。 福布斯杂志的lenzner表示，保尔森从当年7月21日至9月一直在试图拯救两个房间，包括向房利美股价提供资金和直接支持。 然后8月初，他选择了大摩为房利美设计融资方案。

来源：经济之窗